尊敬的客戶(hù)：

　　根據(jù)財(cái)政部、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀行函證及回函工作的通知》（財(cái)會(huì)[2020]12號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《通知》”）、《銀行函證工作操作指引》（財(cái)會(huì)辦[2024]2號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《操作指引》”）的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將東臺(tái)農(nóng)商銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我行”）銀行函證集中受理相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、業(yè)務(wù)范圍：

　　我行集中受理的銀行函證業(yè)務(wù)是指會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他審計(jì)單位經(jīng)被審計(jì)單位授權(quán)，向我行發(fā)送詢(xún)證函，由我行核對(duì)相關(guān)信息并提供回函的業(yè)務(wù)。函證事項(xiàng)包括：銀行存款、銀行借款、注銷(xiāo)賬戶(hù)、委托貸款、擔(dān)保、銀行承兌匯票、商業(yè)匯票貼現(xiàn)、商業(yè)匯票托收、信用證、外匯買(mǎi)賣(mài)合約、證券及其他產(chǎn)權(quán)文件托管、銀行理財(cái)、其他（數(shù)字人民幣等，來(lái)函需列明具體項(xiàng)目）、資金歸集、驗(yàn)資業(yè)務(wù)等對(duì)公業(yè)務(wù)。函證范圍及要求應(yīng)符合《通知》及《操作指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、受理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式：

　　受理部門(mén)：江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司支付清算中心

　　聯(lián)系地址：江蘇省東臺(tái)市東城大道10號(hào)

　　聯(lián)系電話(huà)：0515-85275879

　　三、受理方式及資料：

　　我行目前接受郵寄函證、現(xiàn)場(chǎng)函證（跟函）及數(shù)字函證，不受理被審計(jì)單位直接提交的銀行詢(xún)證函。

　　1.郵寄函證辦理資料：銀行詢(xún)證函原件；

　　2.現(xiàn)場(chǎng)函證（跟函）辦理資料：加蓋會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方機(jī)構(gòu)公章的介紹信、載明跟函人員的銀行詢(xún)證函原件、跟函人員有效身份證件原件。跟函人員信息原則上需與詢(xún)證函“聯(lián)系人”信息一致，特殊情況需要修改聯(lián)系人的，應(yīng)在介紹信中予以注明。

　　3.數(shù)字函證要求：本行已接入共享數(shù)字函證系統(tǒng)，已接該系統(tǒng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方機(jī)構(gòu)可通過(guò)數(shù)字函證方式辦理函證業(yè)務(wù)。被審計(jì)單位需開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)銀數(shù)字函證功能，并能夠在企業(yè)網(wǎng)銀端完成授權(quán)操作。

　　四、受理要求：

　　1.我行依據(jù)來(lái)函填寫(xiě)的機(jī)構(gòu)（即函證抬頭）作為回函范圍，如需函證被審計(jì)單位在我行的所有業(yè)務(wù)情況，函證抬頭請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司”；如僅函證被審計(jì)單位在指定機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)情況，函證抬頭請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司XX支行”（即賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)）。

　　2.單筆函證僅支持詢(xún)證一個(gè)函證基準(zhǔn)日的業(yè)務(wù)信息，如需詢(xún)證多個(gè)函證基準(zhǔn)日，請(qǐng)分別發(fā)函。

　　3.會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他第三方發(fā)函機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《通知》及《操作指引》相關(guān)要求發(fā)函，使用《操作指引》所列的標(biāo)準(zhǔn)格式，對(duì)確定無(wú)需函證的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)目或欄位用斜線(xiàn)劃掉，不應(yīng)留白。

　　4.銀行函證應(yīng)加蓋被審計(jì)單位公章及預(yù)留印鑒；如有多頁(yè)需加蓋騎縫章。如遇賬戶(hù)注銷(xiāo)等特殊情況，請(qǐng)具體咨詢(xún)我行回函機(jī)構(gòu)并配合我行提供相關(guān)資料。

　　5.我行根據(jù)函證中已明確的扣費(fèi)賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬扣收服務(wù)費(fèi)用。如因被審計(jì)單位賬戶(hù)余額不足或其他原因不能從授權(quán)賬戶(hù)中扣收的，我行支持客戶(hù)至營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面通過(guò)現(xiàn)金方式繳費(fèi)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)配合我行與被審計(jì)單位溝通，及時(shí)完成費(fèi)用繳納。

　　6.函證填寫(xiě)不符合規(guī)定、未成功繳費(fèi)等事項(xiàng)，我行將通過(guò)郵箱、短信或郵寄等方式書(shū)面通知發(fā)函機(jī)構(gòu)，請(qǐng)完整填寫(xiě)函證中回函地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、電子郵箱等信息，以確保能夠及時(shí)接收通知。

　　五、回函：

　　1.銀行函證回函加蓋我行詢(xún)證函回函專(zhuān)用章。

　　2.若以跟函方式辦理函證業(yè)務(wù)，現(xiàn)場(chǎng)取走回函的，需配合我行辦理交接手續(xù)。

　　六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

　　銀行函證業(yè)務(wù)服務(wù)收費(fèi)根據(jù)我行公示的服務(wù)價(jià)格目錄的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，后續(xù)如價(jià)格發(fā)生變化以我行最新公示的服務(wù)價(jià)格為準(zhǔn)。

　　七、服務(wù)與投訴咨詢(xún)

　　委托單位對(duì)回函有疑慮或回函內(nèi)容不完整的，遇有回函不及時(shí)、收費(fèi)或其他服務(wù)問(wèn)題，請(qǐng)向回函部門(mén)反映。

　　業(yè)務(wù)咨詢(xún)熱線(xiàn)：0515-85275879

　　投訴服務(wù)熱線(xiàn)：0515-85660000。

　　特此公告！

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2025年9月25日